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来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2019-01-21
摘要:基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2015年12月22日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

  从宏观层面来看,美国与全球贸易伙伴间的摩擦持续不断,以往强劲的美国基金增长态势也有所减缓,这进一步加剧了市场对全球经济增长的担忧,美国货币政策也不得不随着经济增速放缓而进行调整,全球货币宽松的预期也逐渐升温。而国内经济仍存在较大程度压力,各项经济指标显示经济存在进一步下滑的可能,在面临一定经济下行压力下,国内在货币政策、财政政策上均维持了较为积极的态度。

  在资产配置上,整个4季度市场流动性继续宽松,但充裕的流动性传导机制尚未疏通,银行普遍存在的紧信用、惜贷的偏好,使流动性传导至实体经济和资本市场的通道并不通畅,但政策上的引导使得流动性相对上一季度存在改善。基于上述判断,我们在三季度维持了股票资产的配置,但对经济增长、贸易争端的担忧显然更大影响了投资者的心理预期,整个4季度股票市场表现较差,基金持有的较高股票仓位对基金净值有一定程度拖累。

  在行业配置上,我们观察到市场热点仍比较分散,银行、医药、非银金融等板块热度维持时间也较短,市场尚未有较为明确的主题,在行业偏离上的风险收益比不大。我们在四季度行业配置上仍选择均衡配置,不过多做行业上的偏离。

  截至本报告期末汇添富优选回报混合A基金份额净值为0.920元,本报告期基金份额净值增长率为-10.59%;截至本报告期末汇添富优选回报混合C基金份额净值为0.923元,本报告期基金份额净值增长率为-10.74%;同期业绩比较基准收益率为-5.23%。

  本基金投资前十名证券中的浦发银行(600000.SH)于2018年1月20日公告收到银监会四川监管局行政处罚决定书([2018]2号),银监会四川监管局针对授信管理违规执行罚款46175万元。我司经过研究评估,认为此事件对浦发银行经营业绩未产生重大的实质影响,对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响,对其投资价值未产生实质影响。本基金持有该股经过合理的投资决策授权审批,满足基金投资管理规定。

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。

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